Kotak Bond Short Term Plan Direct Growth(0P0000XV5M)

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54.276 -0.010 -0.01%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF174K01JI7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV5M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.580	2.580
債券	97.190	97.190
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.860	37.337
公司	44.700	47.931
現金	2.584	11.128
證券化	0.625	0.778

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.32 Goi 2030	IN0020230135	10.41	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	9.65	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	8.91	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	5.52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.27	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3.16	101.469	-0.12%
Bajaj Finance Limited	INE296A07TC9	2.97	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	2.93	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	2.80	-	-

由Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	168.95B	6.69	5.49	6.98
Kotak Corporate Bond Standard Plan	141.63B	7.15	6.03	7.72
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	141.63B	7.45	6.40	8.06
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	125.02B	6.09	5.98	6.64
KotakTreasury Advantage Fund Growth	125.02B	6.48	6.45	7.07

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香港恒生指數	19,520.00	+84.19	+0.43%
上證指數	3,378.76	-1.08	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,786.00	+282.00	+0.73%
US 30	43,631.2	-119.7	-0.27%
US 500	5,930.6	-18.6	-0.31%
美元指數期貨	106.732	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,567.10	-5.80	-0.23%
銅	4.1005	+0.0220	+0.54%
天然氣	2.724	-0.044	-1.59%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%