Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc(0P0000OQWI)

盧森堡

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35.764 -0.600 -1.66%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0511423146

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQWI 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc (0P0000OQWI) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds - India Midcap Fund A USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.750	1.750	0.000
股票	98.250	98.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.647	23.579
市帳率	4.897	3.467
市銷率	3.497	3.004
市現率	31.774	22.398
股息收益率	0.817	1.127
5 年盈利增長	16.482	25.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.070	15.256
醫療保健	17.280	8.770
工業	16.390	10.933
金融服務	14.440	27.656
科技	11.190	12.860
基本材料	6.300	6.558
防禦型消費	4.730	6.284
房地產	3.380	3.754
通訊服務	1.210	4.012

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zomato	INE758T01015	3.79	215.99	-0.86%
Shriram Finance	INE721A01047	3.56	539.15	-1.73%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.22	6,270.50	-1.60%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.17	1,003.65	+0.20%
Persistent Systems	INE262H01021	2.93	5,562.70	-1.78%
Dixon Tech	INE935N01020	2.92	14,010.70	-4.76%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2.64	2,734.80	-2.37%
PB Fintech	INE417T01026	2.41	1,574.00	-3.66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.32	1,659.10	-0.97%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.06	2,401.40	-2.99%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.18B	19.80	10.51	11.57
KI Midcap Fund B USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.54
KI Midcap Fund I USD Acc	3.18B	-7.73	6.74	8.93
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	1.05B	3.43	6.82	11.76
Artemis US Ext Alpha B acc USD	535.81M	24.99	8.18	13.13

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香港恒生指數	22,657.75	+37.42	+0.17%
上證指數	3,345.27	-1.45	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.27	+1.72	+0.43%
日經225	39,186.50	+22.00	+0.06%
US 30	44,562.5	+17.2	+0.04%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.565	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,907.44	+6.74	+0.23%
銅	4.6600	+0.0190	+0.41%
天然氣	3.604	-0.121	-3.25%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2534	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.689	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.12730	+0.01820	+0.36%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	55.85	-0.45	-0.80%
滙豐控股	84.15	-0.35	-0.41%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	498.60	+23.80	+5.01%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	339.20	-0.60	-0.18%