Kotak Funds - India ESG Fund A GBP Inc(0P0000W9B3)

倫敦

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26.482 -0.760 -2.80%

06/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0487140138

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 114.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9B3 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Funds - India Growth Fund A GBP Inc (0P0000W9B3) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Funds - India Growth Fund A GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	2.960	0.000
股票	97.040	97.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.203	24.201
市帳率	2.988	3.383
市銷率	2.792	2.977
市現率	17.964	22.106
股息收益率	1.082	1.094
5 年盈利增長	15.655	19.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.730	28.065
工業	17.440	11.219
科技	9.830	11.986
週期性消費	9.010	14.978
醫療保健	7.780	8.436
通訊服務	7.490	4.048
能源	6.590	5.145
防禦型消費	5.630	6.563
基本材料	4.410	7.022
房地產	4.110	3.551
公用事業	1.980	2.929

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	6.39	1,238.95	+1.72%
Axis Bank	INE238A01034	6.16	1,068.30	+0.46%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	5.63	29.56	+0.54%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.08	1,715.60	+0.30%
拉森特博洛	INE018A01030	4.58	3,604.05	+0.02%
巴帝电信	INE397D01024	4.46	1,594.00	+0.35%
Cognizant A	US1924461023	3.66	75.91	-0.62%
Infosys ADR	US4567881085	3.27	22.75	+0.53%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.06	722.50	+0.49%
超科水泥	INE481G01011	2.99	11,560.60	+0.50%

由Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KI Midcap Fund A GBP Inc		3.89B	19.82	12.95	12.70
	KI Midcap Fund B GBP Acc		3.89B	19.81	12.95	13.10

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香港恒生指數	19,327.75	-360.54	-1.83%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.73	+1.68	+0.45%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,683.4	-30.8	-0.07%
US 500	5,966.1	-10.8	-0.18%
美元指數期貨	108.010	-0.091	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
黃金	2,652.60	+5.20	+0.20%
銅	4.1677	+0.0164	+0.40%
天然氣	3.581	-0.131	-3.53%
美國二號棉花	68.93	+0.21	+0.31%
美國大豆	989.50	-6.75	-0.68%

歐元/美元	1.0398	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.71	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3407	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2538	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.744	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7722	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.92520	-0.00680	-0.14%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	54.35	-0.90	-1.63%
滙豐控股	75.00	-0.55	-0.73%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	377.80	-31.60	-7.72%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%