凱基新興市場中小基金-台幣計價A(0P0000TU1V)

台灣

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20.780 -0.170 -0.81%

07/05 - 關閉. TWD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: 凯基证券投资信托股份有限公司

國際證券識別碼(ISIN): TW000T4117Y5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 183.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TU1V 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.760	12.760	0.000
股票	87.800	87.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.837	14.846
市帳率	3.115	2.244
市銷率	2.166	1.647
市現率	14.077	9.443
股息收益率	1.596	2.988
5 年盈利增長	17.681	15.450

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.080	15.400
科技	23.500	23.689
防禦型消費	18.260	8.639
金融服務	8.050	15.086
通訊服務	7.080	4.682
醫療保健	5.770	8.394
工業	5.440	14.020
房地產	5.000	4.829
能源	1.810	2.905

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Varun Beverages	INE200M01021	5.75	1,468.45	-2.32%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4.91	176,300	-0.96%
Phoenix Mills	INE211B01039	4.39	2,857.15	-2.57%
Sundaram Finance	INE660A01013	4.37	4,471.30	-0.57%
Chalet Hotels	INE427F01016	4.00	858.35	-1.16%
全新	TW0002455003	3.98	146.00	-1.68%
鈊象電子	TW0003293007	3.81	997.00	+0.71%
Apollo Tyres	INE438A01022	3.57	478.00	-0.25%
新秀麗	LU0633102719	3.30	3.437	+2.14%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.22	2,880	0.00%

由KGI Securities Investment Trust Co., Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	KGI Pan Asia Taiwan Enterprises Fun		301.65M	7.33	-0.13	9.72

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香港恒生指數	18,524.00	+210.14	+1.15%
上證指數	3,152.05	+23.57	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	303.12	+0.47	+0.16%
日經225	38,172.00	-27.50	-0.07%
US 30	39,021.0	-35.4	-0.09%
US 500	5,181.1	-6.6	-0.13%
美元指數期貨	105.445	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.90	+0.32	+0.38%
WTI原油	79.39	+0.40	+0.51%
黃金	2,325.55	+3.25	+0.14%
銅	4.5593	+0.0183	+0.40%
天然氣	2.189	+0.008	+0.37%
美國二號棉花	79.03	-0.87	-1.09%
美國大豆	1,234.00	+5.25	+0.43%

歐元/美元	1.0745	0.0000	0.00%
美元/日元	155.59	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2289	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2492	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.424	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8159	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.240	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.40	+1.15	+1.88%
滙豐控股	68.45	+0.52	+0.77%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	368.80	+7.40	+2.05%
長和	39.65	+0.60	+1.54%
香港交易所	263.60	+5.60	+2.17%