KEPLER Europa Rentenfonds (T)(0P000010JI)

維也納

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147.460 -0.140 -0.09%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000722673

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 386.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000010JI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	276.140	295.890	19.750
可換股債券	0.390	0.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	219.962	60.602
公司	44.628	26.788
證券化	11.566	2.842
現金	-102.051	7.902
衍生工具	-74.497	15.260

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 458

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	197.78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3.90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2.53	100.190	+0.04%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1.01	72.47	-0.38%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0.93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0.81	62.200	-1.14%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0.77	106.99	-0.35%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0.75	-	-

由KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	386.25M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Netto Rentenfonds A	307.95M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	307.95M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197.81M	2.46	-2.32	0.34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	197.81M	2.46	-2.32	0.32

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.02	-0.66	-0.17%
日經225	39,814.00	-156.50	-0.39%
US 30	42,532.5	-90.8	-0.21%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,677.22	+4.82	+0.18%
銅	4.2580	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.655	-0.012	-0.33%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.29	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2349	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91575	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	KEPLER Europa Ren.	147.460	-0.140	-0.09%
	Fidelity Institut.	1.000	0.000	0%