Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AN(0P0000ZGJE)

盧森堡

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31.550 -0.030 -0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0927664200

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGJE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	31.550	31.550	31.550	31.550	-0.09%
2024年12月20日	31.580	31.580	31.580	31.580	0.10%
2024年12月19日	31.550	31.550	31.550	31.550	-0.35%
2024年12月18日	31.660	31.660	31.660	31.660	-0.06%
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2024年12月5日	31.730	31.730	31.730	31.730	0.57%
2024年12月23日	31.550	31.550	31.550	31.550	-0.09%
2024年12月20日	31.580	31.580	31.580	31.580	0.10%
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2024年12月17日	31.680	31.680	31.680	31.680	0.00%
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2024年12月3日	31.750	31.750	31.750	31.750	-0.06%
2024年12月2日	31.770	31.770	31.770	31.770	0.32%
2024年11月29日	31.670	31.670	31.670	31.670	0.19%

最高: 31.810

最低: 31.550

差價: 0.260

平均: 31.700

升跌（%）: -0.190

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