Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class AN(0P0000ZGJE)

盧森堡

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31.780 +0.010 +0.03%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0927664200

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGJE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.810	1.820	0.010
債券	96.550	96.550	0.000
可換股債券	1.640	1.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	13.212
市帳率	0.741	1.682
市銷率	2.255	6.786
市現率	1.328	78.402
股息收益率	4.763	3.112
5 年盈利增長	2.215	15.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.864	79.547
政府	2.801	12.460
現金	1.809	11.661
證券化	0.887	7.677

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 317

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.76	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1.03B	0.48	-0.11	1.32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1.03B	0.43	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1.03B	0.44	-0.47	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1.03B	0.47	-0.15	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1.03B	0.48	-0.11	1.32

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,226.00	+21.50	+0.05%
US 30	44,611.0	+64.9	+0.15%
US 500	6,121.1	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,912.00	+0.80	+0.03%
銅	4.6002	+0.0062	+0.13%
天然氣	3.587	-0.014	-0.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7806	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13765	+0.00255	+0.05%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%