Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J(0P0000TJB3)

盧森堡

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1,138.920 +0.810 +0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0630255858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 997.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJB3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,138.920	1,138.920	1,138.920	1,138.920	0.07%
2024年11月20日	1,138.110	1,138.110	1,138.110	1,138.110	-0.09%
2024年11月19日	1,139.100	1,139.100	1,139.100	1,139.100	0.09%
2024年11月18日	1,138.020	1,138.020	1,138.020	1,138.020	-0.16%
2024年11月15日	1,139.810	1,139.810	1,139.810	1,139.810	0.01%
2024年11月14日	1,139.730	1,139.730	1,139.730	1,139.730	0.14%
2024年11月13日	1,138.170	1,138.170	1,138.170	1,138.170	-0.16%
2024年11月12日	1,139.980	1,139.980	1,139.980	1,139.980	-0.01%
2024年11月11日	1,140.100	1,140.100	1,140.100	1,140.100	0.26%
2024年11月8日	1,137.140	1,137.140	1,137.140	1,137.140	0.22%
2024年11月7日	1,134.660	1,134.660	1,134.660	1,134.660	-0.09%
2024年11月6日	1,135.730	1,135.730	1,135.730	1,135.730	0.35%
2024年11月5日	1,131.720	1,131.720	1,131.720	1,131.720	-0.09%
2024年11月4日	1,132.710	1,132.710	1,132.710	1,132.710	0.13%
2024年10月31日	1,131.190	1,131.190	1,131.190	1,131.190	-0.17%
2024年10月30日	1,133.170	1,133.170	1,133.170	1,133.170	-0.28%
2024年10月29日	1,136.310	1,136.310	1,136.310	1,136.310	-0.17%
2024年10月28日	1,138.190	1,138.190	1,138.190	1,138.190	0.26%
2024年10月25日	1,135.210	1,135.210	1,135.210	1,135.210	-0.34%
2024年10月24日	1,139.110	1,139.110	1,139.110	1,139.110	0.30%

最高: 1,140.100

最低: 1,131.190

差價: 8.910

平均: 1,136.854

升跌（%）: 0.285

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Kempen Internatio.	1,138.920	+0.810	+0.07%
	Kotak Banking and.	10.254	-0.005	-0.05%