Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J(0P0000TJB3)

盧森堡

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1,098.570 -0.770 -0.07%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0630255858

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 934.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJB3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.720	0.010
債券	96.980	96.980	0.000
可換股債券	1.310	1.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.393	13.262
市帳率	0.741	1.683
市銷率	2.255	6.798
市現率	1.328	78.525
股息收益率	4.763	3.130
5 年盈利增長	2.215	15.295

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.418	78.466
政府	2.690	12.734
現金	1.708	11.687
證券化	0.871	7.665

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 325

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.06	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0.99	-	-
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	0.95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.85	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0.79	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.78	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.233%	XS2613658041	0.76	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.76	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.75	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	934.7M	1.07	0.58	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	934.7M	1.11	0.89	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	934.7M	1.06	0.57	0.95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	934.7M	1.13	0.90	1.28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	934.7M	1.13	0.94	1.32

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kempen Internatio.	1,098.570	-0.770	-0.07%
Polar Capital Glo.	13.361	+0.020	+0.14%
Amundi Funds Bo.	2,880.910	+0.390	+0.01%
L&T India Prudenc.	14.883	-0.040	-0.26%
Legal & General M.	0.73	0.00	0%
BLUEBIRD FUNDO DE.	9.413	+0.004	+0.05%
Union Obli Pays E.	109.850	-0.180	-0.16%
Ibercaja Sostenib.	18.170	+0.070	+0.36%