KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000UFW2)

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4.227 +0.002 +0.06%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 18.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFW2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.080	23.230	5.150
股票	0.180	0.390	0.210
債券	63.200	63.220	0.020
優先股	0.010	0.020	0.010
其他	18.520	19.470	0.950

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.212	10.142
市帳率	1.282	1.427
市銷率	0.687	1.190
市現率	4.293	12.217
股息收益率	6.646	5.547
5 年盈利增長	15.172	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	21.080	8.297
工業	18.390	16.161
金融服務	15.020	17.391
能源	14.740	6.318
公用事業	13.210	18.436
基本材料	12.760	15.583
週期性消費	9.550	16.748
科技	-0.460	1.834
醫療保健	-0.920	4.406
通訊服務	-1.150	0.767
房地產	-2.220	2.304

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15.23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14.27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11.71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8.47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5.62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4.97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4.45	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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香港恒生指數	19,671.00	+7.33	+0.04%
上證指數	3,366.40	+20.39	+0.61%
新加坡MSCI 期貨	374.52	+1.17	+0.31%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,371.1	+102.2	+0.24%
US 500	5,928.0	+11.0	+0.19%
美元指數期貨	106.207	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.32	+0.08	+0.12%
黃金	2,632.70	+1.70	+0.06%
銅	4.1732	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.032	+0.079	+2.68%
美國二號棉花	69.44	+0.10	+0.14%
美國大豆	994.62	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0591	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.32	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2424	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2689	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.465	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7820	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.01050	-0.02120	-0.42%

建設銀行	6.000	-0.020	-0.33%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.40	-0.25	-0.35%
中國平安	46.50	+0.35	+0.76%
騰訊控股	410.20	+4.00	+0.98%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	300.00	-0.40	-0.13%