Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged)(0P0000YZC1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.662 -0.020 -0.30%

13/03 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B296XP88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 201.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZC1 持股

全面的主要持股資訊及 Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1) 的關鍵持股資訊。我們的 Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.540	109.760	9.220
可換股債券	1.860	1.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.040	66.141
衍生工具	70.213	40.780
現金	-72.617	22.054
政府	5.930	19.899
證券化	0.572	6.393

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	5.40	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1.65	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1.50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1.50	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1.37	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.25	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.15	-	-
Banco Santander, S.A. 6.03%	-	1.15	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		167.39M	2.43	0.82	2.50

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	388.65	+3.00	+0.78%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,214.0	+399.9	+0.98%
US 500	5,599.1	+77.9	+1.41%
美元指數期貨	103.747	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	70.22	+0.34	+0.49%
WTI原油	66.93	+0.38	+0.57%
黃金	3,003.59	+12.29	+0.41%
銅	4.9045	-0.0210	-0.43%
天然氣	3.973	-0.138	-3.36%
美國二號棉花	66.91	+0.38	+0.57%
美國大豆	1,011.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2418	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2940	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.960	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7726	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.23180	-0.02540	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kames Investment .	7.662	-0.020	-0.30%
Mercer Medium Ter.	138.610	-0.580	-0.42%
CRYSTAL ROOF Safi.	16.930	+0.080	+0.47%
Amundi MSCI Brazi.	17.65	+0.29	+1.65%