Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged)(0P0000YZC1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.570 +0.020 +0.30%

26/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B296XP88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 228.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZC1 持股

全面的主要持股資訊及 Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1) 的關鍵持股資訊。我們的 Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.780	46.720	38.940
債券	91.610	99.430	7.820
優先股	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.980	69.632
衍生工具	32.077	43.638
現金	-24.606	16.295
政府	2.053	15.342
證券化	0.496	6.456

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.38%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2.90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1.06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1.02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1.01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0.99	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		170.35M	3.07	-1.96	2.68

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.80	+0.68	+0.18%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,975.1	+114.8	+0.26%
US 500	6,010.3	-11.3	-0.19%
美元指數期貨	106.285	-0.683	-0.64%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
黃金	2,667.39	+21.09	+0.80%
銅	4.1415	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.271	-0.196	-5.65%
美國二號棉花	71.87	+0.19	+0.27%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0543	+0.0056	+0.54%
美元/日元	151.68	-1.41	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2641	+0.0073	+0.58%
美元/新臺幣	32.555	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13050	+0.04730	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%