Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc(0P0000I49Q)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.04 -0.01 -0.38%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Kames Capital PLC

國際證券識別碼(ISIN): GB00B141C763

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I49Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.42	119.42	0.00
可換股債券	1.41	1.41	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.36	62.64
衍生工具	41.43	11.84
政府	24.01	17.26
證券化	8.04	10.36
現金	-62.25	11.61

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Mar 25	-	15.92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1.82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1.80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1.60	92.00	-1.26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1.52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1.51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1.46	-	-

由Aegon Asset Management UK PLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Global BonBG		212.04M	3.92	-1.75	2.26

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香港恒生指數	19,276.75	-3.09	-0.02%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
日經225	39,412.50	-558.00	-1.40%
US 30	42,521.6	-101.7	-0.24%
US 500	5,899.9	-17.4	-0.29%
美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.03	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.17	-0.15	-0.20%
黃金	2,674.76	+2.36	+0.09%
銅	4.2850	+0.0165	+0.39%
天然氣	3.635	-0.032	-0.87%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.83	-0.51	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3482	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.916	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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