K Property Infrastructure Flexible Fund(K-PROP)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.236 -0.004 -0.04%

08/01 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH6094010001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

K-PROP 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.000	7.750	0.750
股票	85.580	85.580	0.000
其他	7.430	10.270	2.840

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.219	18.548
市帳率	0.988	1.085
市銷率	8.053	7.924
市現率	17.794	18.015
股息收益率	5.995	5.870
5 年盈利增長	6.088	8.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.990	99.349
通訊服務	0.010	0.113

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8.88	10.00	0.00%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	7.77	11.600	+1.75%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7.47	2.600	0.00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	7.42	10.10	+1.51%
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	7.13	2.240	+0.45%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	6.61	2.260	0.00%
領展房產基金	HK0823032773	6.42	32.35	-1.37%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	5.46	12.00	0.00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	4.27	1.960	+0.51%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3.94	1.280	0.00%

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
K Fixed Income Fund	64.76B	3.34	1.57	1.96
K Equity 70:30 LTF	12.62B	-0.51	-1.79	-0.20
K Fixed Income RMF	13.98B	3.90	1.95	2.09
K PLAN 1 Fund	13.73B	3.05	1.66	1.92
K Equity Dividend LTF	11.37B	-1.22	-2.42	-0.58

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.15	-0.53	-0.14%
日經225	39,746.50	-224.00	-0.56%
US 30	42,555.1	-68.2	-0.16%
US 500	5,904.9	-12.4	-0.21%
美元指數期貨	108.880	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.92	-0.27	-0.35%
WTI原油	73.03	-0.29	-0.40%
黃金	2,675.61	+3.21	+0.12%
銅	4.2690	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.652	-0.015	-0.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3539	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.912	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7817	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	4.92015	+0.00845	+0.17%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%