木星動力債券基金 I EUR(0P0000XPDI)

盧森堡

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13.170 -0.000 0.00%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Jupiter Unit Trust Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0853555893

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XPDI 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I (0P0000XPDI) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.260	1.260	0.000
債券	122.590	133.060	10.470
可換股債券	0.430	0.430	0.000
優先股	1.430	1.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.374	19.096
市帳率	0.508	1.767
市銷率	0.412	1,406.730
市現率	3.892	5.845
股息收益率	4.290	4.530
5 年盈利增長	12.813	11.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	73.590	62.353
基本材料	23.740	28.784
防禦型消費	2.670	6.914

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note Dec 24	-	19.12	-	-
Us 2yr Note Dec 24	-	16.02	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.10	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	4.83	54.00	+0.27%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	3.67	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.53	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	3.07	74.061	+0.78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2.95	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.37	-	-

由Jupiter Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Qe	5.73B	-0.09	-3.49	0.47
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Qd	5.73B	-0.12	-3.50	0.47
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Ac	5.73B	0.56	-2.75	1.25
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q	5.73B	0.54	-2.75	1.25
Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Q	5.73B	0.50	-2.73	1.28

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香港恒生指數	19,277.00	-324.11	-1.65%
上證指數	3,320.86	-49.54	-1.47%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,372.50	+370.00	+0.97%
US 30	43,861.5	-8.9	-0.02%
US 500	5,942.6	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	107.147	+0.217	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,686.25	+11.35	+0.42%
銅	4.0890	-0.0225	-0.55%
天然氣	3.368	-0.021	-0.62%
美國二號棉花	70.17	-0.23	-0.33%
美國大豆	978.38	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0461	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.65	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2566	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03280	-0.00250	-0.05%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	403.60	-4.00	-0.98%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%