JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000V2IH)

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342.011 -0.650 -0.19%

12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Gerval Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRJLC2CTF004

S/N: 13.042.231/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 190.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2IH 持股

全面的主要持股資訊及 JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000V2IH) 的關鍵持股資訊。我們的 JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	16.300	23.200	6.900
債券	71.490	74.240	2.750
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	20.960	26.340	5.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.272	10.257
市帳率	1.273	1.419
市銷率	0.668	1.020
市現率	4.064	7.040
股息收益率	6.919	5.665
5 年盈利增長	12.276	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.670	17.752
公用事業	19.490	18.630
基本材料	16.550	14.765
工業	10.460	16.430
週期性消費	10.260	15.277
能源	9.190	7.009
防禦型消費	6.730	8.041
房地產	4.040	2.308
醫療保健	1.850	4.491
科技	1.670	1.235
通訊服務	0.070	0.580

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gerval HFG FIC FIM C Priv IE	-	44.17	-	-
Gerval TRG FIC FIM C Priv IE	-	21.98	-	-
Gerval FFG FIA IE	-	11.35	-	-
Gerval ILG FIC FI RF	-	10.84	-	-
Gerval PCG FIC FIM C Priv	-	5.84	-	-
BTG GVL Cash FI RF C Priv	-	4.53	-	-
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.00	-	-

由Gerval Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	572.14M	5.25	12.50	12.06
CRIVITZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	319.11M	12.35	5.41	9.95
ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	209.1M	7.66	7.27	11.10
CLINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	154.65M	11.26	6.07	10.43
KANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	121.83M	11.45	5.55	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.80	+2.15	+0.59%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,850.9	-107.3	-0.24%
US 500	5,966.8	-18.6	-0.31%
美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.54	+0.26	+0.36%
WTI原油	68.69	+0.26	+0.38%
黃金	2,581.40	-5.10	-0.20%
銅	4.0920	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2451	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%