JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged(0P0000VUB0)

盧森堡

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1,253.700 +2.090 +0.17%

10/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414336

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUB0 持股

全面的主要持股資訊及 JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0) 的關鍵持股資訊。我們的 JSS Cat Bond P CHF acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.710	20.890	5.180
債券	84.290	84.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.275	57.338
現金	15.716	26.528
政府	11.012	48.008

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	4.22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2.17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2.17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1.69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1.68	-	-

由J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78.34M	3.36	-5.36	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	78.34M	3.98	-4.69	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26.22M	8.34	4.58	1.85

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.88	+2.03	+0.54%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,225.3	+707.5	+1.66%
US 500	5,946.8	+103.9	+1.78%
美元指數期貨	108.920	-0.190	-0.17%

倫敦布倫特原油	82.52	+2.60	+3.25%
WTI原油	79.17	+2.80	+3.67%
黃金	2,721.01	+38.71	+1.44%
銅	4.4002	+0.0577	+1.33%
天然氣	4.130	+0.162	+4.08%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0295	-0.0013	-0.13%
美元/日元	156.50	-1.43	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3484	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2244	+0.0030	+0.25%
美元/新臺幣	32.920	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7870	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.97535	+0.04695	+0.95%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%