JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged(0P0000VUB0)

盧森堡

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1,253.700 +2.090 +0.17%

10/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0742414336

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VUB0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	1,253.700	1,253.700	1,253.700	1,253.700	0.17%
2025年1月3日	1,251.610	1,251.610	1,251.610	1,251.610	-0.11%
2024年12月31日	1,253.000	1,253.000	1,253.000	1,253.000	0.21%
2024年12月27日	1,250.400	1,250.400	1,250.400	1,250.400	0.06%
2024年12月20日	1,249.650	1,249.650	1,249.650	1,249.650	-0.11%
2024年12月13日	1,251.080	1,251.080	1,251.080	1,251.080	0.28%
2024年12月6日	1,247.610	1,247.610	1,247.610	1,247.610	-0.60%
2024年11月29日	1,255.140	1,255.140	1,255.140	1,255.140	0.35%
2024年11月22日	1,250.750	1,250.750	1,250.750	1,250.750	0.60%
2024年11月15日	1,243.300	1,243.300	1,243.300	1,243.300	-0.24%
2024年11月8日	1,246.310	1,246.310	1,246.310	1,246.310	0.43%
2024年10月31日	1,240.920	1,240.920	1,240.920	1,240.920	0.60%
2024年10月25日	1,233.470	1,233.470	1,233.470	1,233.470	1.05%
2024年10月18日	1,220.670	1,220.670	1,220.670	1,220.670	-0.17%
2024年10月11日	1,222.770	1,222.770	1,222.770	1,222.770	-0.23%
2024年10月4日	1,225.580	1,225.580	1,225.580	1,225.580	-0.78%
2024年9月30日	1,235.220	1,235.220	1,235.220	1,235.220	0.50%
2024年9月27日	1,229.080	1,229.080	1,229.080	1,229.080	0.16%
2024年9月20日	1,227.150	1,227.150	1,227.150	1,227.150	0.08%
2024年9月13日	1,226.200	1,226.200	1,226.200	1,226.200	0.54%
2024年9月6日	1,219.570	1,219.570	1,219.570	1,219.570	-0.14%
2024年8月30日	1,221.290	1,221.290	1,221.290	1,221.290	0.75%
2024年8月23日	1,212.190	1,212.190	1,212.190	1,212.190	0.25%
2024年8月16日	1,209.200	1,209.200	1,209.200	1,209.200	0.33%
2024年8月9日	1,205.190	1,205.190	1,205.190	1,205.190	-3.87%
2025年1月10日	1,253.700	1,253.700	1,253.700	1,253.700	0.17%
2025年1月3日	1,251.610	1,251.610	1,251.610	1,251.610	-0.11%
2024年12月31日	1,253.000	1,253.000	1,253.000	1,253.000	0.21%
2024年12月27日	1,250.400	1,250.400	1,250.400	1,250.400	0.06%
2024年12月20日	1,249.650	1,249.650	1,249.650	1,249.650	-0.11%

最高: 1,255.140

最低: 1,205.190

差價: 49.950

平均: 1,237.980

升跌（%）: 0.209

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上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.15	+2.30	+0.62%
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美元指數期貨	108.900	-0.210	-0.19%

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美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0296	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.49	-1.44	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3485	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2241	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.934	-0.048	-0.14%
美元/港幣	7.7868	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.97615	+0.04775	+0.97%

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友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%