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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 99.480 | 110.210 | 10.730 |
債券 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.393 | 5.417 |
市帳率 | 0.741 | 0.743 |
市銷率 | 2.255 | 2.256 |
市現率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.763 | 4.758 |
5 年盈利增長 | 2.215 | 2.092 |
長倉數目: 257
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800% | - | 3.06 | - | - | |
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800% | - | 3.06 | - | - | |
Bremen, Freie Hansestadt 0% | DE000A3E5V62 | 2.22 | - | - | |
ERSTE GROUP BANK AG FTD -0.5700% 2022-02-01 | - | 1.95 | - | - | |
LA BANQUE POSTALE FTD -0.5800% 2022-02-01 | - | 1.67 | - | - | |
NATIXIS SA FTD -0.5900% 2022-02-01 | - | 1.39 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE FTD -0.5000% 2022-02-01 | - | 1.39 | - | - | |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. FTD -0.5700% | - | 1.39 | - | - | |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE FTD -0.6500% | - | 1.39 | - | - | |
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH FTD -0.6000% | - | 1.39 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 24.64B | 2.66 | 1.90 | 0.36 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 24.64B | 2.54 | 1.76 | 0.27 | ||
LU0933168600 | 24.64B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 24.64B | -0.44 | -0.66 | - | ||
LU1646897196 | 10.71B | 3.45 | -2.26 | - |
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