JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)(0P000019KJ)

盧森堡

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0135703881

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.39B

0P000019KJ綜觀

提供JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)互惠基金(ISIN: LU0135703881)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000019KJ互惠基金(ISIN: LU0135703881)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1032	1009	1035	1071	1072	1088
基金回報率	3.23%	0.85%	3.51%	2.3%	1.4%	0.84%
類別中排名	266	296	266	237	210	139
類別中排名百分比	87	85	90	90	92	89

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.39B	3.29	2.36	0.90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.39B	3.26	2.33	0.87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.39B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.39B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.39B	3.38	2.44	1.00

GBP Money Market - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.69B	4.75	3.18	1.28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.69B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.69B	4.67	3.57	1.34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.69B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.69B	4.29	3.39	1.21

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1.80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1.80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.80	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力賣出	強力賣出	強力賣出
技術指標	-	-	-
總結	賣出	賣出	賣出

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,112.2	+205.3	+0.48%
US 500	6,018.6	+44.5	+0.75%
美元指數期貨	107.970	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	73.34	+1.02	+1.41%
WTI原油	70.34	+1.10	+1.59%
黃金	2,632.29	+4.09	+0.16%
銅	4.1145	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.471	+0.125	+3.74%
美國二號棉花	69.04	-0.38	-0.55%
美國大豆	972.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.29	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3027	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7662	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93765	-0.00475	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%