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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP(0P00000BQS)

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23/12 - 延遲資料. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Aberdeen Global Services SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0049015760 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 17.69B
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 5,362.785 +0.730 +0.01%

0P00000BQS綜觀

 
提供abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A-2 Acc GBP互惠基金(ISIN: LU0049015760)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000BQS互惠基金(ISIN: LU0049015760)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率4.86%
收盤價5,362.058
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROEN/A
發行者Aberdeen Global Services SA
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立1985年7月1日
總資產17.69B
費用0.11%
最低投資500
市值N/A
類別GBP Money Market - Short Term
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1041 1012 1050 1100 1103 1117
基金回報率 4.11% 1.19% 5% 3.23% 1.98% 1.12%
類別中排名 197 207 183 164 139 89
類別中排名百分比 60 56 58 62 60 55

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc 17.69B 4.75 3.18 1.28
  AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc 17.69B 0.00 0.00 0.00
  AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc 17.69B 4.67 3.57 1.34
  AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc 17.69B 4.29 3.39 1.21
  Aberdeen Global Select Euro High Y1 407.18M 0.20 1.08 3.58

GBP Money Market - Short Term類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc 17.69B 4.75 3.18 1.28
  AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc 17.69B 0.00 0.00 0.00
  AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc 17.69B 4.67 3.57 1.34
  AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc 17.69B 4.29 3.39 1.21
  JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist 15.39B 3.29 2.36 0.90

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024 - 3.57 - -
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% - 2.98 - -
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2 - 2.38 - -
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024 - 2.38 - -
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95 - 1.60 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 買入 買入 買入
技術指標 強力買入 買入 買入
總結 強力買入 買入 買入
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