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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)(0P000019KJ)

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25/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0135703881 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 14.68B
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 1.000 0.000 0%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 92.030 107.320 15.290
債券 7.970 7.970 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 5.256 5.259
市帳率 0.733 0.733
市銷率 2.247 2.247
市現率 1.328 1.328
股息收益率 4.794 4.793
5 年盈利增長 2.833 2.821

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 90.029 48.591
公司 7.969 8.894
政府 2.001 7.155

地區配置

  • 北美
  • 澳大拉西亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Cash and deposits - 4.72 - -
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024 - 2.12 - -
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI - 2.12 - -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE - 2.12 - -
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI - 2.12 - -
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - - 2.05 - -
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - - 2.01 - -
LMA SA 02JAN2024 - 1.87 - -
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO - 1.79 - -
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0 - 1.77 - -

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  JPMorgan SterlingLiquidity R Dist 14.73B 2.67 2.20 0.84
  JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist 14.73B 3.14 1.24 0.58
  JPMorgan SterlingLiquidity Dist 14.73B 0.00 0.06 0.04
  JPMorgan SterlingLiquidity C Dist 14.73B 3.14 1.24 -
  JPMorgan SterlingLiquidity X Dist 14.73B 3.27 1.33 0.71
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