JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)(0P000019KJ)

盧森堡

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05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0135703881

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019KJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.030	107.320	15.290
債券	7.970	7.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.256	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.794	4.793
5 年盈利增長	2.833	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.029	47.868
公司	7.969	9.237
政府	2.001	3.378

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1.87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1.79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1.77	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13.99B	2.36	1.81	0.55
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	13.99B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	13.99B	2.69	2.16	0.85
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	13.99B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	13.99B	3.14	1.24	-

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香港恒生指數	20,768.00	-238.97	-1.14%
上證指數	3,399.61	+12.62	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	343.27	+1.22	+0.36%
日經225	39,012.50	+417.00	+1.08%
US 30	42,511.5	+289.6	+0.69%
US 500	5,812.7	+29.9	+0.52%
美元指數期貨	104.042	+0.722	+0.70%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.69	-0.30	-0.42%
黃金	2,758.05	+8.35	+0.30%
銅	4.4375	-0.0250	-0.56%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.50	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0847	-0.0083	-0.76%
美元/日元	152.78	+1.18	+0.78%
美元/離岸人民幣	7.1331	+0.0312	+0.44%
英鎊/美元	1.2976	-0.0065	-0.50%
美元/新臺幣	32.036	+0.124	+0.39%
美元/港幣	7.7740	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05089	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	61.70	-1.00	-1.59%
滙豐控股	72.25	-0.15	-0.21%
中國平安	49.15	-1.05	-2.09%
騰訊控股	421.40	-6.40	-1.50%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	326.20	-4.20	-1.27%