JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)(0P00008FKU)

盧森堡

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24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0268768008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FKU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.340	107.780	11.440
債券	3.660	3.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.256	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.794	4.793
5 年盈利增長	2.833	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.344	48.388
公司	3.656	7.368

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	1.97	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.73	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.73	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03DEC2024	-	1.43	-	-
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENO	-	1.39	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1.39	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1.39	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.51B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.51B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.51B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.51B	3.26	2.33	0.87
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15.51B	3.23	2.30	0.84

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%