JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)(0P00008FKU)

盧森堡

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04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0268768008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008FKU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.470	108.880	11.410
債券	2.530	2.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.256	5.259
市帳率	0.733	0.733
市銷率	2.247	2.247
市現率	1.328	1.328
股息收益率	4.794	4.793
5 年盈利增長	2.833	2.821

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	97.473	47.868
公司	2.528	9.237

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.56	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.44	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2.44	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.44	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.09	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.74	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1.74	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 02OCT2024	-	1.73	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01OCT2024	-	1.41	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist	13.9B	2.36	1.81	0.55
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	13.9B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	13.9B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	13.9B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	13.9B	3.27	1.33	0.71

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.0	+68.4	+0.16%
US 500	5,723.8	+11.1	+0.19%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,746.45	+0.25	+0.01%
銅	4.4642	+0.0327	+0.74%
天然氣	2.770	-0.011	-0.40%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1072	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7719	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	JPMorgan Liquidit.	1.000	0.000	0%
	Northern Global S.	23.74	-0.02	-0.08%