JPM US Treasury Income Fund Dividend 1 Month(0P00009ZN1)

東京

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9,801.690 -0.310 -0.00%

15/10 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003MX2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 454M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZN1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.700	2.900	0.200
債券	97.300	100.230	2.930

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.589	57.400
證券化	9.165	22.819
現金	2.697	5.395
衍生工具	-0.673	8.573
公司	0.222	57.884

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	GIM US Treasury Income Mother (EQIB)	-	100.20	-	-

由JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPM Global CB Open '95	14.91B	3.29	-7.71	2.55
JPM World CB Open	11.76B	3.28	-8.07	2.24
JPM Emerging Countries Sovereign Op	3.47B	16.97	8.80	5.33
JPM Emerging Local Sovereign Div 1M	2.15B	7.59	9.23	1.73

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.07	+1.42	+0.39%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,007.1	+48.9	+0.11%
US 500	5,994.1	+8.7	+0.15%
美元指數期貨	106.660	+0.281	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.56	+0.13	+0.19%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0270	-0.0560	-1.37%
天然氣	2.962	-0.021	-0.70%
美國二號棉花	69.26	+0.36	+0.52%
美國大豆	1,011.75	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0538	-0.0026	-0.24%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2667	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%