JPM Global (ex-UK) Bond Fund C - Gross Accumulation(0P0000X4FM)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.19 -0.00 -0.34%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B235J081

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 568.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4FM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.22	1.72	0.50
股票	0.01	0.03	0.02
債券	98.76	99.00	0.24

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	9.06
市帳率	0.74	1.05
市銷率	0.44	1.18
市現率	6.13	7.71
股息收益率	6.44	4.34
5 年盈利增長	4.38	17.19

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.66	78.91
公司	10.11	28.16
現金	1.32	32.91
衍生工具	-0.09	91.97

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 413

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	100.020	+0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.13	100.960	-0.16%
United States Treasury Notes 4%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.80	102.320	-0.19%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1.63	-	-

由JPMorgan Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ex-UK Bond Fund C Gross Income	568.54M	2.58	-2.18	1.23
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	568.54M	2.71	-2.07	1.29
JP Bond Fund I Gross Accumulation	150.87M	8.33	2.74	4.21
Yield Bond Fund I Gross Income	150.87M	8.30	2.75	4.17
JPM Global High Yield Bond Fund X N	150.87M	8.69	3.14	4.48

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.27	-0.41	-0.11%
日經225	39,778.50	-192.00	-0.48%
US 30	42,535.5	-87.8	-0.21%
US 500	5,899.9	-17.4	-0.29%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,677.80	+5.40	+0.20%
銅	4.2598	-0.0087	-0.20%
天然氣	3.654	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2348	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.91575	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%