Fidelity Global Value Advance Equity Fund C Dividend 1 Month EDO Hedged(0P0001NU7Z)

東京

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10,655.000 +77.000 +0.73%

12/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000MMF3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NU7Z 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Global Value Advance Equity Fund C Divide (0P0001NU7Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Global Value Advance Equity Fund C Divide 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.660	0.610
股票	96.950	96.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.564	19.618
市帳率	1.590	2.813
市銷率	0.699	1.998
市現率	6.977	11.536
股息收益率	2.684	2.234
5 年盈利增長	10.589	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.320	12.976
科技	16.300	21.772
週期性消費	16.110	12.886
金融服務	14.550	12.766
醫療保健	10.490	15.708
能源	8.220	4.425
防禦型消費	6.910	7.658
基本材料	4.940	4.438
房地產	1.950	2.313
公用事業	1.610	10.073
通訊服務	1.610	9.426

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity Global Value Growth Eq MF	-	100.61	-	-

由FIL Investments (Japan) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity US REIT Fund B UnHedged	814.51B	21.31	11.85	9.95
JP90C000JW79	926.33B	15.27	18.40	-
Fidelity Japan Growth Equity Fund	542.21B	9.75	3.87	8.56
JP90C000MMG1	292.07B	15.08	-	-
Fidelity US Blue Chip Fund	163.86B	35.76	21.38	15.39

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香港恒生指數	19,823.45	-23.43	-0.12%
上證指數	3,439.88	+17.91	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	366.07	+3.55	+0.98%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,795.6	-115.4	-0.26%
US 500	5,974.7	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.059	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.91	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.11	-0.01	-0.01%
黃金	2,610.35	+4.05	+0.16%
銅	4.1310	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.884	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.68	-0.09	-0.13%
美國大豆	1,005.00	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0604	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.16	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2736	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.470	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05014	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	59.00	0.00	0.00%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	+0.55	+1.20%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	309.20	-3.20	-1.02%