Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index(04317188)

東京

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40,088.000 +126.000 +0.32%

14/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000GUN2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

04317188 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index (04317188) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa iFreeNEXT NASDAQ100 Index 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.040	0.000
股票	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.478	19.396
市帳率	6.130	3.574
市銷率	3.871	2.457
市現率	17.903	12.925
股息收益率	0.859	2.442
5 年盈利增長	11.361	11.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.010	24.193
週期性消費	16.200	10.358
通訊服務	16.010	5.944
防禦型消費	6.450	7.154
醫療保健	6.220	14.153
工業	4.740	12.128
公用事業	1.430	4.329
金融服務	0.930	18.951
房地產	0.010	3.897
能源	0.010	10.131

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa NASDAQ100 Index Mother Fund	-	99.99	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,750.86B	-0.81	15.72	10.30
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	774.23B	-1.03	16.03	9.42
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	742.75B	-1.07	10.89	7.70
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	578.31B	0.10	20.40	12.16
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	431.88B	0.98	-0.41	-0.29

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,520.5	-24.8	-0.06%
US 500	6,114.4	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.700	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.36	-0.48%
WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
黃金	2,894.62	-6.08	-0.21%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.607	-0.118	-3.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2579	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.11360	+0.00450	+0.09%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%