JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class I(0P0000VX0S)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.110 +0.030 +0.23%

30/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Jackson National

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VX0S 持股

全面的主要持股資訊及 JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B (0P0000VX0S) 的關鍵持股資訊。我們的 JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	16.870	15.280
股票	0.050	0.050	0.000
債券	95.100	95.220	0.120
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	3.210	3.210	0.000
其他	0.010	2.480	2.470

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.983	13.005
市帳率	2.450	1.851
市銷率	2.341	1.392
市現率	-	7.351
股息收益率	2.668	3.428
5 年盈利增長	4.390	12.708

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	62.654	28.173
公司	29.604	41.280
現金	1.593	13.074
政府	6.049	21.822

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,199

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trswap: Iboxig Index	-	2.48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.94	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	0.93	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	0.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.75	-	-
Magnetite Xxiv Ltd/Llc 8.61298%	-	0.69	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0.56	-	-

由Jackson National發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	714.87M	3.99	-1.79	1.21
JNL PPM America Total Return A	577.6M	3.72	-1.65	2.00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477.8M	4.67	-1.94	2.47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	387.27M	2.95	-1.71	1.26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	159.77M	3.46	-1.20	2.28

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.98	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.770	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04926	-4.89170	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%