JM Flexicap Fund (Direct) Growth Option(0P0000XV4Y)

NSE

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF192K01CC7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV4Y 持股

全面的主要持股資訊及 JM Multi Strategy Fund Direct - Growth Option (0P0000XV4Y) 的關鍵持股資訊。我們的 JM Multi Strategy Fund Direct - Growth Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.630	3.770	1.140
股票	97.370	97.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.424	24.492
市帳率	2.860	3.382
市銷率	2.480	2.990
市現率	19.839	22.362
股息收益率	1.253	1.253
5 年盈利增長	22.247	18.210

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.290	28.792
週期性消費	12.870	14.612
基本材料	12.620	8.759
工業	12.310	11.169
醫療保健	12.090	7.686
科技	10.160	10.856
防禦型消費	5.710	6.555
公用事業	4.720	3.793
通訊服務	2.940	4.664
能源	1.630	5.074
房地產	0.680	1.529

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.21	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.26	1,278.05	+2.20%
印度国家银行	INE062A01020	4.04	816.05	+4.52%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.90	1,902.25	+3.72%
拉森特博洛	INE018A01030	2.88	3,603.50	+3.44%
巴帝电信	INE397D01024	2.83	1,569.30	+2.89%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2.73	1,214.45	+1.60%
ITC	INE154A01025	2.54	474.65	+3.83%
CESC	INE486A01021	2.29	172.98	+1.17%
Biocon	INE376G01013	2.21	331.50	+2.60%

由JM Financial Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	33.59	26.39	17.50
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45.31B	35.31	27.79	18.75
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	6.43B	29.70	22.93	-
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	6.43B	27.75	21.37	-

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香港恒生指數	19,272.00	+42.03	+0.22%
上證指數	3,279.11	+11.92	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	374.05	-3.05	-0.81%
日經225	38,827.50	+506.50	+1.32%
US 30	44,546.5	+250.0	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.775	-0.735	-0.68%

倫敦布倫特原油	74.37	-0.26	-0.35%
WTI原油	71.00	-0.24	-0.34%
黃金	2,727.70	-9.50	-0.35%
銅	4.1810	+0.0442	+1.07%
天然氣	3.533	+0.246	+7.48%
美國二號棉花	71.13	+0.36	+0.51%
美國大豆	989.25	+2.63	+0.27%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	153.60	-1.13	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.2469	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2606	+0.0075	+0.59%
美元/新臺幣	32.479	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7811	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.06580	+0.03630	+0.72%

建設銀行	5.860	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.40	+0.95	+1.68%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.75	+0.05	+0.11%
騰訊控股	398.00	-2.60	-0.65%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	286.00	+0.20	+0.07%