GAM Star基金-日本股票基金 - JPY Acc(0P00000RR3)

愛爾蘭

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3,125.520 +26.760 +0.86%

26/04 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0003014572

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 93.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RR3 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class Or (0P00000RR3) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class Or 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.133	15.259
市帳率	2.066	1.410
市銷率	2.195	1.057
市現率	11.972	7.788
股息收益率	1.446	2.310
5 年盈利增長	11.492	11.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.070	17.956
工業	20.830	22.149
週期性消費	18.680	15.971
醫療保健	10.450	7.528
金融服務	9.930	12.068
防禦型消費	8.100	6.061
基本材料	5.570	6.642
通訊服務	5.370	8.265

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
東京電子	JP3571400005	7.51	34,250.0	+1.88%
GMO Payment Gateway	JP3385890003	5.55	7,195.0	-1.03%
信越化学	JP3371200001	5.54	5,901.0	-6.37%
鈴木	JP3397200001	5.39	1,814.0	+1.34%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.34	6,643.0	+1.92%
Nitori Holdings Co Ltd	JP3756100008	5.11	21,800.0	+1.04%
Orix T	JP3200450009	5.05	3,189.0	+0.22%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	4.82	3,257.0	+0.25%
花王	JP3205800000	4.50	6,382.0	-0.34%
普利斯通	JP3830800003	4.46	6,741.0	+0.21%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Japan Equity Class A JPY Accumulati		93.9M	6.92	3.71	8.94
	Japan Equity Class Non UK RFS JPY A		93.9M	6.96	3.97	9.22

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%