GAM Star基金-日本股票基金 - JPY Acc(0P00000RR3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,091.030 -68.710 -2.17%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0003014572

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RR3 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class Or (0P00000RR3) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class Or 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.470	0.000
股票	99.530	99.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.613	15.251
市帳率	1.921	1.380
市銷率	2.053	1.036
市現率	13.865	7.660
股息收益率	1.733	2.330
5 年盈利增長	9.997	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.830	22.322
科技	19.560	17.289
週期性消費	18.480	15.764
醫療保健	10.820	7.559
金融服務	9.230	12.541
防禦型消費	8.860	6.026
通訊服務	5.680	8.680
基本材料	5.530	6.353

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GMO Payment Gateway	JP3385890003	5.79	8,796.0	-4.67%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.65	9,141.0	-4.11%
東京電子	JP3571400005	5.52	22,485.0	-3.91%
信越化学	JP3371200001	5.51	5,574.0	-3.15%
鈴木	JP3397200001	5.30	1,476.0	-4.31%
花王	JP3205800000	4.92	6,534.0	-3.63%
Nitori Holdings Co Ltd	JP3756100008	4.71	18,995.0	-1.32%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	4.60	3,365.0	-0.38%
Orix T	JP3200450009	4.58	3,236.0	-1.04%
Obic Co Ltd	JP3173400007	4.39	5,117.0	+2.52%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Japan Equity Class A JPY Accumulati		10.7B	10.07	3.18	8.92
	Japan Equity Class Non UK RFS JPY A		10.7B	8.71	0.18	8.52

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,819.6	+25.0	+0.06%
US 500	5,715.3	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
黃金	2,745.70	-0.20	-0.01%
銅	4.4265	-0.0040	-0.09%
天然氣	2.777	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.16	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1099	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7727	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GAM Star Fund plc.	3,091.030	-68.710	-2.17%
	KEEPER INVERSIONE.	36.479	-0.000	-0.00%