Janus Henderson Flexible Bond Fund Class N(JDFNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.12 -0.03 -0.33%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 631.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

JDFNX 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Flexible Bond N (JDFNX) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Flexible Bond N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.01	7.01
債券	92.61	92.61
可換股債券	0.24	0.24
優先股	0.14	0.14

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	54.67	40.65
公司	30.65	29.80
政府	7.67	24.63
現金	7.01	11.03

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 631

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	3.04	-	-
United States Treasury Notes	-	1.77	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0.72	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	0.65	-	-
Government National Mortgage Association	-	0.60	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	0.60	-	-
Centene Corp.	-	0.57	-	-
Government National Mortgage Association	-	0.56	-	-

由Janus Henderson發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4.57B	7.46	1.59	4.01
Janus Flexible Bond I	1.25B	3.66	-1.79	1.87
Henderson Strategic Income I	641.91M	3.10	-2.72	2.41
Janus Flexible Bond D	420.72M	3.56	-1.89	1.79
Janus Short-Term Bond I	320.27M	5.61	1.77	1.80

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上證指數	3,224.78	-5.39	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	383.20	-0.48	-0.13%
日經225	39,671.50	-299.00	-0.75%
US 30	42,535.6	-87.7	-0.21%
US 500	5,903.7	-13.6	-0.23%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.86	-0.33	-0.43%
WTI原油	73.01	-0.31	-0.42%
黃金	2,677.51	+5.11	+0.19%
銅	4.2845	+0.0160	+0.37%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.21	+0.02	+0.03%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.890	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7805	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.92090	+0.00920	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	42.65	-0.40	-0.93%
騰訊控股	371.20	+2.00	+0.54%
長和	40.45	-0.10	-0.25%
香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%