Macquarie VIP Smid Cap Core Service(0P00003D2N)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.270 +0.190 +1.45%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy VIP Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 209.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003D2N 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy VIP Small Cap Core Class II (0P00003D2N) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy VIP Small Cap Core Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	1.760	0.000
股票	98.240	98.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.644	15.519
市帳率	2.298	1.929
市銷率	1.619	1.286
市現率	10.099	8.657
股息收益率	1.302	1.466
5 年盈利增長	11.049	11.993

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.830	19.200
金融服務	14.580	17.314
科技	14.390	14.312
醫療保健	13.260	12.057
週期性消費	12.050	12.276
房地產	7.600	6.885
基本材料	6.160	5.137
能源	5.480	5.029
通訊服務	2.100	2.365
防禦型消費	1.890	4.339
公用事業	1.680	2.975

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
East West Bancorp	US27579R1041	1.58	95.49	+1.08%
Expand Energy	US1651677353	1.47	100.01	-1.20%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1.39	118.74	+1.29%
Liberty Oilfield	US53115L1044	1.33	20.89	+0.87%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	1.33	371.13	+1.30%
Caseys General	US1475281036	1.32	397.93	+0.83%
Steven Madden	US5562691080	1.31	41.91	-0.12%
Stifel Fin.	US8606301021	1.31	108.16	+1.91%
Webster Fin.	US9478901096	1.31	55.48	+1.22%
Guidewire SWare	US40171V1008	1.29	172.31	+1.66%

由Macquarie發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Intl Core Equity II		262M	5.99	3.53	4.12
	Ivy VIP Energy Class II		72.86M	-5.80	12.50	-3.18

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香港恒生指數	19,717.00	-43.27	-0.22%
上證指數	3,197.20	-14.23	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	376.57	+3.22	+0.86%
日經225	39,415.00	-479.54	-1.20%
US 30	42,665.0	-66.5	-0.16%
US 500	5,935.6	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	108.755	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.18	+0.24%
WTI原油	74.15	+0.19	+0.26%
黃金	2,654.72	+0.02	+0.00%
銅	4.0772	+0.0014	+0.03%
天然氣	3.505	+0.151	+4.50%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	1,003.75	+12.00	+1.21%

歐元/美元	1.0310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.59	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3499	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2433	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7775	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	55.20	-0.30	-0.54%
滙豐控股	75.35	+0.35	+0.47%
中國平安	43.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	412.20	-2.00	-0.48%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	286.80	-0.20	-0.07%