Macquarie VIP Smid Cap Core Service(0P00003D2N)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.200 -0.030 -0.21%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy VIP Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 227.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003D2N 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy VIP Small Cap Core Class II (0P00003D2N) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy VIP Small Cap Core Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.750	0.000
股票	97.250	97.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.019	15.277
市帳率	1.680	1.891
市銷率	1.087	1.236
市現率	7.430	8.281
股息收益率	1.461	1.550
5 年盈利增長	10.531	11.969

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.810	19.212
科技	14.080	14.386
醫療保健	13.500	11.929
週期性消費	13.430	12.291
金融服務	12.990	16.917
房地產	6.760	6.878
能源	5.690	5.246
基本材料	5.620	5.232
通訊服務	3.250	2.242
防禦型消費	2.260	4.326
公用事業	1.590	2.960

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liberty Oilfield	US53115L1044	2.42	18.40	-1.71%
Expand Energy	US1651677353	1.76	98.89	+0.02%
Parametric Tech	US69370C1009	1.51	199.26	-0.66%
Primerica Inc	US74164M1080	1.46	304.93	+0.50%
WillScot A	US9713781048	1.41	38.52	-0.52%
Reliance Steel & Aluminum Co	US7595091023	1.40	321.91	-0.36%
Huntsman	US4470111075	1.39	19.43	-2.56%
Caseys General	US1475281036	1.36	426.49	-0.05%
Southwestern Energy Co	US8454671095	1.35	-	-
Five Below Inc	US33829M1018	1.31	88.90	-2.96%

由Macquarie發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Intl Core Equity II		266.22M	2.79	1.86	3.95
	Ivy VIP Energy Class II		77.18M	-5.80	12.50	-3.18

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香港恒生指數	19,562.00	+402.80	+2.10%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,866.7	+6.4	+0.01%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	106.747	-0.221	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
黃金	2,672.51	+26.21	+0.99%
銅	4.1593	+0.0283	+0.69%
天然氣	3.362	-0.120	-3.45%
美國二號棉花	71.55	-0.13	-0.18%
美國大豆	990.25	+7.25	+0.74%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.16	-0.94	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2613	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.548	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11490	+0.03170	+0.62%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.50	+1.05	+2.36%
騰訊控股	399.20	+5.40	+1.37%
長和	40.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	287.20	+3.40	+1.20%