Macquarie VIP Energy Class Service(0P000067IK)

美國基金

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03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy VIP Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000067IK 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy VIP Energy Class II (0P000067IK) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy VIP Energy Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	2.450	0.000
股票	97.550	97.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.962	14.656
市帳率	1.226	1.765
市銷率	1.100	1.338
市現率	4.172	6.583
股息收益率	5.577	3.328
5 年盈利增長	8.637	9.780

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	94.800	73.091
工業	2.640	7.737
科技	2.030	4.423
防禦型消費	0.540	0.915

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	8.17	31.29	+1.56%
Permian Resources	US71424F1057	6.21	15.140	+1.88%
斯倫貝謝	AN8068571086	6.05	38.59	+0.49%
康菲石油	US20825C1045	6.04	101.09	+1.01%
Chord Energy	US6742152076	5.61	120.95	+1.73%
Kimbell Royalty	US49435R1023	5.29	16.45	+0.24%
托玛琳石油公司	CA89156V1067	5.02	66.79	-0.86%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	4.72	170.96	+2.51%
Valaris	BMG9460G1015	4.52	44.74	-0.53%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4.24	31.83	+0.25%

由Macquarie發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ivy VIP Intl Core Equity II		262M	5.99	3.53	4.12
	Ivy VIP Small Cap Core Class II		209.81M	12.78	3.42	8.64

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	376.60	+3.25	+0.87%
日經225	39,610.00	-284.54	-0.71%
US 30	42,687.5	-44.0	-0.10%
US 500	5,937.4	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	108.810	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	76.64	+0.13	+0.17%
WTI原油	74.14	+0.18	+0.24%
黃金	2,654.72	+0.02	+0.00%
銅	4.0700	-0.0058	-0.14%
天然氣	3.510	+0.156	+4.65%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	1,000.62	+8.87	+0.89%

歐元/美元	1.0304	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3562	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2429	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7784	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%