Delaware Ivy Strategic Income Fund Class I(IIPOX)

美國基金

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Ivy Apollo Strategic Income I歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

8.60 -0.02 -0.23%

15/09 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IIPOX 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy Apollo Strategic Income I (IIPOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy Apollo Strategic Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.07	2.92	0.85
股票	1.09	1.09	0.00
債券	95.38	95.38	0.00
可換股債券	0.36	0.36	0.00
優先股	0.75	0.75	0.00
其他	0.35	0.35	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.84	13.67
市帳率	-	1.73
市銷率	0.12	1.44
市現率	0.46	7.99
股息收益率	-	3.51
5 年盈利增長	-	12.60

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	66.19	22.47
週期性消費	33.81	11.68

地區配置

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.375%	-	4.54	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3.87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.03	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2.52	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.81901%	-	2.45	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R02 8.06901%	-	2.40	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.56901%	-	2.36	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 6.96901%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.32	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ivy High Income A	1.39B	1.55	0.72	3.50
Ivy High Income I	1.1B	1.63	0.96	3.76
Ivy Bond I	123.35M	6.45	-2.48	2.40
Ivy Global Bond I	226.85M	0.07	-1.00	2.23
Ivy Bond A	114.18M	6.18	-2.58	2.09

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.00	-0.85	-0.27%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,649.6	-203.3	-0.52%
US 500	5,276.4	-29.6	-0.56%
美元指數期貨	104.660	+0.121	+0.12%

倫敦布倫特原油	84.58	+0.64	+0.76%
WTI原油	80.50	+0.67	+0.84%
黃金	2,347.20	-9.30	-0.39%
銅	4.8135	-0.0415	-0.85%
天然氣	2.798	-0.027	-0.96%
美國二號棉花	81.90	-0.53	-0.64%
美國大豆	1,228.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0848	-0.0007	-0.06%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2727	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2748	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.348	+0.118	+0.37%
美元/港幣	7.8119	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%