NEO NAVITAS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0001HGF1)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BR01GGCTF010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HGF1 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0001HGF1) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ SELEÇÃO NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.820	0.640
股票	0.220	0.220	0.000
債券	2.310	2.310	0.000
其他	97.280	97.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.986	10.528
市帳率	1.140	1.458
市銷率	0.800	0.755
市現率	2.983	5.311
股息收益率	7.980	5.443
5 年盈利增長	10.879	17.486

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.310	12.557
基本材料	17.930	14.484
能源	16.070	7.089
公用事業	14.200	15.931
工業	12.210	22.150
防禦型消費	7.400	9.787
醫療保健	3.850	6.034
週期性消費	3.200	17.263
通訊服務	1.660	3.214
房地產	1.320	10.704
科技	0.850	4.502

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neo Navitas B FIC FIA	-	97.03	-	-
Itau Vertce Sbrno Z Ref DI FIF CIC RF RL	-	2.15	-	-
Itaú Caixa FIA	-	0.63	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.18B	3.56	-2.15	8.63
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	783.14M	-12.49	0.16	10.13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	717.23M	-5.49	7.32	11.44
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	253.73M	-14.61	3.15	9.19
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	227.07M	-15.97	1.57	7.62

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香港恒生指數	22,774.75	+154.42	+0.68%
上證指數	3,354.45	+7.73	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	398.38	+1.83	+0.46%
日經225	39,134.50	-30.00	-0.08%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.555	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.68	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.63	-0.08	-0.11%
黃金	2,911.52	+10.82	+0.37%
銅	4.6620	+0.0210	+0.45%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2489	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.717	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13235	+0.02325	+0.46%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	499.80	+25.00	+5.27%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	343.20	+3.40	+1.00%