ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P00016LGA)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.884 +0.016 +0.06%

11/07 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRVRT5CTF006

S/N: 22.428.782/0001-05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.25B

0P00016LGA綜觀

提供ITAÚ RATES AND FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA互惠基金(ISIN: BRVRT5CTF006)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00016LGA互惠基金(ISIN: BRVRT5CTF006)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1023	1023	1132	1395	1603	-
基金回報率	2.27%	2.28%	13.19%	11.73%	9.89%	-
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	75.23B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	80.74B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42.27B	2.02	12.19	9.13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	39.01B	2.24	13.22	9.95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	37.59B	2.06	12.38	9.30

Brazil OE Restricted and Exclusive類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	198.18B	3.08	12.53	9.42
BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR PUBLICO	37.3B	1.85	12.02	9.13
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIM	35.94B	3.51	12.74	9.78
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERE	22.64B	3.10	12.34	9.25
RENDA FIXA MASTER PREVIDENCIA	12.6B	2.08	12.37	9.43

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	30.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	23.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	21.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.13	16,084.000	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	7.00	891.640	+0.18%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	強力買入	買入
總結	買入	強力買入	買入

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香港恒生指數	24,595.50	+5.38	+0.02%
上證指數	3,500.54	-4.46	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	422.53	+0.72	+0.17%
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美元指數期貨	98.230	-0.080	-0.08%

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黃金	3,345.42	+8.72	+0.26%
銅	5.5133	-0.0027	-0.05%
天然氣	3.532	+0.027	+0.77%
美國二號棉花	68.55	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,001.63	+6.63	+0.67%

歐元/美元	1.1618	+0.0016	+0.14%
美元/日元	148.87	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1833	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3392	+0.0007	+0.05%
美元/新臺幣	29.357	-0.048	-0.16%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.27235	+0.00005	+0.00%

建設銀行	8.400	-0.020	-0.24%
友邦保險	68.25	-0.70	-1.02%
滙豐控股	97.95	+0.30	+0.31%
中國平安	51.85	-0.75	-1.43%
騰訊控股	519.00	+1.50	+0.29%
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香港交易所	423.80	-3.60	-0.84%