ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA(0P0000UBU1)

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10.803 +0.004 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRFL15CTF004

S/N: 04.118.652/0001-86

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBU1 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FLEXPREV PREMIUM RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM (0P0000UBU1) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FLEXPREV PREMIUM RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	2.290	0.350
債券	97.510	97.530	0.020
其他	0.540	0.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.718	2,969.350
公司	6.728	13.577
現金	1.946	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú FlexPrev Resp Lim FI RF Prev	-	97.24	-	-
Itaú FlexPrev Centrl Master II FIF RF RL	-	2.66	-	-
Itaú Flxp Tf Cntzdr Mstr FIF RF Prev RL	-	0.44	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.58B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.85B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.49B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.94B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.33B	5.24	11.43	9.33

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新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
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美元指數期貨	107.030	+0.100	+0.09%

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歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.43	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2527	-0.0027	-0.04%
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美元/新臺幣	32.537	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
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香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%