ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA(0P0000V2FB)

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34.200 +0.010 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRACT5CTF008

S/N: 13.945.537/0001-76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2FB 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX 5 F (0P0000V2FB) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX 5 F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.630	12.400	0.770
債券	80.660	80.660	0.000
其他	7.710	7.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.183	68.377
政府	28.986	30.327
現金	11.074	24.216
證券化	0.048	0.231

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itau Master Active Fix FIF RF C Priv RL	-	99.91	-	-
	Itau Zeragem Referenciado Di FIF RF RL	-	0.19	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.37B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	38.51B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.49B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.72B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,309.67	-60.73	-1.80%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-1.10	-0.29%
日經225	38,306.50	+304.00	+0.80%
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美元指數期貨	107.145	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,689.40	+14.50	+0.54%
銅	4.0915	-0.0200	-0.49%
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美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.38	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0464	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.71	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2559	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.551	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03100	-0.00430	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
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香港交易所	285.60	-12.80	-4.29%