ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U9W7)

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3.349 +0.002 +0.07%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9W7 持股

全面的主要持股資訊及 ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.620	12.960	0.340
股票	3.270	8.790	5.520
債券	72.410	73.250	0.840
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	11.680	34.780	23.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.906	10.142
市帳率	0.964	1.427
市銷率	0.750	1.190
市現率	4.087	12.217
股息收益率	3.422	5.547
5 年盈利增長	13.560	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	48.580	18.436
基本材料	11.460	15.583
金融服務	9.530	17.391
工業	8.260	16.161
防禦型消費	7.740	8.297
能源	4.780	6.318
週期性消費	4.190	16.748
醫療保健	2.240	4.406
房地產	1.530	2.304
科技	1.260	1.834
通訊服務	0.430	0.767

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.97	4,343.700	+0.00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11.76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.49	15,533.330	+0.00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4.36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3.61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3.29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2.35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2.32	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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香港恒生指數	19,625.00	-38.67	-0.20%
上證指數	3,355.79	+9.78	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+1.03	+0.28%
日經225	38,318.50	-86.50	-0.23%
US 30	43,358.1	+89.2	+0.21%
US 500	5,926.0	+9.0	+0.15%
美元指數期貨	106.252	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.25	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,632.10	+1.10	+0.04%
銅	4.1625	-0.0052	-0.12%
天然氣	3.015	+0.062	+2.10%
美國二號棉花	69.37	+0.03	+0.04%
美國大豆	994.50	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0586	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.29	+0.64	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2436	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2683	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.481	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7826	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.01170	-0.02000	-0.40%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.60	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.25	-0.40	-0.56%
中國平安	46.50	+0.35	+0.76%
騰訊控股	410.60	+4.40	+1.08%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	300.00	-0.40	-0.13%