Ninety One Value Fund R(0P0000IQYF)

約翰內斯堡

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31.823 +0.250 +0.78%

26/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020301

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQYF 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Value Fund R (0P0000IQYF) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Value Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.000	12.640	9.640
股票	96.980	99.260	2.280
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.117	10.446
市帳率	0.846	1.600
市銷率	0.444	1.090
市現率	4.801	4.856
股息收益率	4.162	4.172
5 年盈利增長	10.311	12.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.720	27.687
基本材料	16.430	20.151
週期性消費	16.320	12.247
防禦型消費	16.170	10.184
醫療保健	11.390	4.432
工業	7.880	4.706
通訊服務	6.550	15.708
科技	4.810	4.181
能源	2.010	2.489
房地產	0.570	2.665
公用事業	0.140	0.486

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28.99	-	-
Absa	ZAE000255915	9.48	17,411	+2.20%
Life Healthcare	ZAE000145892	7.08	1,766	+3.40%
AECI	ZAE000000220	6.69	9,425	+0.47%
Italtile	ZAE000099123	4.78	1,424	+2.08%
Brait	LU0011857645	4.55	201	+2.55%
Netcare	ZAE000011953	3.65	1,520	+0.33%
Pan African Resources	GB0004300496	3.53	36.00	-2.70%
Datatec	ZAE000017745	3.37	4,143	+4.41%
Caxton	ZAE000043345	3.07	1,245	-0.08%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.53B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.53B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.53B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.53B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.53B	8.58	11.59	9.77

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-0.12	-0.03%
日經225	38,226.00	-185.50	-0.48%
US 30	44,857.9	-2.4	-0.01%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,655.69	+9.39	+0.35%
銅	4.1305	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.464	-0.018	-0.52%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0495	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.84	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.477	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.09175	+0.00855	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%