Ninety One Value Fund R(0P0000IQYF)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.613 -0.140 -0.44%

06/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020301

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQYF 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Value Fund R (0P0000IQYF) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Value Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	11.500	9.330
股票	97.810	100.110	2.300
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.834	10.648
市帳率	0.954	1.632
市銷率	0.415	1.105
市現率	4.538	4.893
股息收益率	4.687	3.977
5 年盈利增長	10.238	12.430

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.020	19.681
金融服務	17.820	28.071
防禦型消費	16.150	10.181
週期性消費	14.910	12.348
工業	8.180	4.706
醫療保健	8.130	4.220
通訊服務	6.480	15.810
科技	4.840	4.229
能源	4.750	2.508
房地產	0.580	2.785
公用事業	0.140	0.518

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Absa	ZAE000255915	10.06	19,585	+2.47%
AECI	ZAE000000220	8.13	8,720	-0.34%
Italtile	ZAE000099123	5.02	1,376	-2.06%
Brait	LU0011857645	5.02	210	-0.47%
Life Healthcare	ZAE000145892	4.53	1,675	+1.21%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4.10	15,658	-1.45%
Pan African Resources	GB0004300496	3.82	34.10	-2.71%
Datatec	ZAE000017745	3.60	4,942	-0.64%
Netcare	ZAE000011953	3.10	1,491	+0.27%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	84.35B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.35B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	84.35B	7.96	8.00	7.35
Investec Opportunity Fund E	84.35B	9.64	9.56	8.85
Investec Opportunity Fund F	84.35B	10.16	10.37	9.77

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香港恒生指數	19,309.75	-378.54	-1.92%
上證指數	3,210.13	+3.21	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	378.32	+2.27	+0.60%
日經225	40,116.00	+878.50	+2.24%
US 30	42,680.9	-33.3	-0.08%
US 500	5,969.5	-7.4	-0.12%
美元指數期貨	107.990	-0.111	-0.10%

倫敦布倫特原油	76.30	0.00	0.00%
WTI原油	73.52	-0.04	-0.05%
黃金	2,655.39	+7.99	+0.30%
銅	4.1630	+0.0117	+0.28%
天然氣	3.654	-0.058	-1.56%
美國二號棉花	68.84	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.38	-5.87	-0.59%

歐元/美元	1.0401	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.80	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3354	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2542	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.674	-0.100	-0.31%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.92400	-0.00800	-0.16%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.35	-0.90	-1.63%
滙豐控股	75.40	-0.15	-0.20%
中國平安	43.00	-0.90	-2.05%
騰訊控股	380.40	-29.00	-7.08%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	283.80	-1.80	-0.63%