Ninety One Value Fund R(0P0000IQYF)

約翰內斯堡

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31.126 +0.020 +0.06%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020301

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQYF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	31.126	31.126	31.126	31.126	0.06%
2024年11月13日	31.108	31.108	31.108	31.108	-0.13%
2024年11月12日	31.147	31.147	31.147	31.147	0.25%
2024年11月11日	31.069	31.069	31.069	31.069	-0.71%
2024年11月8日	31.291	31.291	31.291	31.291	0.72%
2024年11月7日	31.068	31.068	31.068	31.068	0.04%
2024年11月6日	31.055	31.055	31.055	31.055	0.05%
2024年11月5日	31.038	31.038	31.038	31.038	0.46%
2024年11月4日	30.895	30.895	30.895	30.895	0.13%
2024年11月1日	30.855	30.855	30.855	30.855	0.19%
2024年10月31日	30.796	30.796	30.796	30.796	-0.96%
2024年10月30日	31.095	31.095	31.095	31.095	-0.30%
2024年10月29日	31.189	31.189	31.189	31.189	0.16%
2024年10月28日	31.139	31.139	31.139	31.139	0.32%
2024年10月25日	31.039	31.039	31.039	31.039	-0.08%
2024年10月24日	31.064	31.064	31.064	31.064	0.11%
2024年10月23日	31.029	31.029	31.029	31.029	0.01%
2024年10月22日	31.026	31.026	31.026	31.026	-0.02%
2024年10月21日	31.031	31.031	31.031	31.031	0.26%
2024年10月18日	30.951	30.951	30.951	30.951	0.03%
2024年10月17日	30.941	30.941	30.941	30.941	0.48%
2024年10月16日	30.794	30.794	30.794	30.794	0.13%
2024年10月15日	30.755	30.755	30.755	30.755	-0.08%
2024年10月14日	30.781	30.781	30.781	30.781	0.36%

最高: 31.291

最低: 30.755

差價: 0.536

平均: 31.012

升跌（%）: 1.486

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,571.25	+0.65	+0.03%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.31	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%