Ninety One UK Special Situations Fund J Acc(0P0000ZQKT)

倫敦

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2.06 0.00 0%

26/06 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD5J0X50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 460.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQKT 持股

全面的主要持股資訊及 Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec UK Special Situations Fund J Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.90	1.90	0.00
股票	98.10	98.10	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.22	13.89
市帳率	1.28	2.03
市銷率	0.73	1.23
市現率	6.18	9.00
股息收益率	3.53	3.06
5 年盈利增長	9.34	9.99

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.89	13.05
金融服務	23.05	16.45
防禦型消費	14.15	11.15
工業	14.11	20.99
能源	8.87	7.37
科技	5.87	7.56
通訊服務	2.54	6.46
房地產	1.52	3.20

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8.69	461.00	-0.15%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.90	312.50	+0.48%
Vistry Group	GB0001859296	4.87	1,183.01	+0.26%
British American Tobacco	GB0002875804	4.35	2,463.0	-1.91%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4.18	136.400	0.00%
Jet2	GB00B1722W11	3.92	1,297.89	+0.15%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	3.87	130.00	-0.31%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	3.55	203.80	+1.19%
Beazley Group	GB00BYQ0JC66	3.53	701.50	+0.36%
Associated British Foods	GB0006731235	3.31	2,456.0	-2.69%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	599.65M	5.17	13.65	16.01
Investec American Fund Net R GBP Ac	599.65M	1.93	9.66	15.74
Investec American I Acc Net GBP	599.65M	2.04	9.94	16.03
Investec American S Acc Net GBP	599.65M	2.36	10.77	16.92
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	387.6M	-1.40	3.42	4.23

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香港恒生指數	17,695.00	-391.80	-2.17%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	317.38	+4.03	+1.29%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,101.9	-25.9	-0.07%
US 500	5,471.1	-6.8	-0.12%
美元指數期貨	105.580	-0.134	-0.13%

倫敦布倫特原油	84.44	-0.03	-0.04%
WTI原油	80.84	-0.06	-0.07%
黃金	2,312.70	-0.50	-0.02%
銅	4.3440	-0.0277	-0.63%
天然氣	2.754	+0.015	+0.55%
美國二號棉花	74.88	-0.43	-0.57%
美國大豆	1,141.62	+1.37	+0.12%

歐元/美元	1.0696	+0.0017	+0.16%
美元/日元	160.47	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2646	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.557	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.8085	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04866	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.720	-0.070	-1.21%
友邦保險	53.20	-1.25	-2.30%
滙豐控股	68.10	-0.20	-0.29%
中國平安	35.75	-1.05	-2.85%
騰訊控股	374.80	-7.20	-1.88%
長和	36.85	-0.55	-1.47%
香港交易所	251.80	-4.20	-1.64%