Ninety One UK Alpha Fund J GBP Acc(0P00012K82)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.64 +0.01 +0.60%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJFLDM36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 347.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012K82 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.80	0.80	0.00
股票	99.20	99.20	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.00	13.44
市帳率	2.13	1.93
市銷率	0.90	1.26
市現率	7.32	8.51
股息收益率	3.33	3.53
5 年盈利增長	7.62	8.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	23.78	15.08
金融服務	16.68	18.01
醫療保健	11.44	11.64
能源	11.40	10.42
基本材料	9.93	7.64
工業	9.41	14.73
科技	7.69	3.23
週期性消費	6.12	10.48
通訊服務	3.55	5.69

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo	GB0002374006	5.57	2,374.2	-0.24%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.38	54.92	+0.18%
BP	GB0007980591	5.37	384.38	+0.62%
Unilever	GB00B10RZP78	4.95	56.50	+0.28%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.24	4,945.0	0.00%
Shell	GB00BP6MXD84	3.95	31.32	+0.35%
HALEON	GB00BMX86B70	3.88	371.83	+0.01%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.72	445.50	-0.11%
BT Group	GB0030913577	3.52	145.97	+2.69%
British American Tobacco	GB0002875804	3.27	2,719.0	+0.74%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec American S Acc Net GBP	670.4M	2.83	6.73	16.36
Investec American Fund Net R GBP Ac	670.4M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	670.4M	2.26	5.93	15.48
Investec American B Acc Net GBP	670.4M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	472.55M	19.95	12.43	7.34

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,861.0	+66.4	+0.16%
US 500	5,724.1	+11.4	+0.20%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.30	+0.40%
WTI原油	71.74	+0.27	+0.38%
黃金	2,746.90	+0.70	+0.03%
銅	4.4763	+0.0448	+1.01%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.949	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec UK Alpha.	1.64	+0.01	+0.60%
HSBC Euro Gvt Bon.	3,182.800	+1.760	+0.06%
Mercer Global Sma.	207.510	+0.490	+0.24%