Ninety One Property Equity Fund I(0P0000X54Z)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.583 0.001 0%

20/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171484

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X54Z 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Property Equity Fund I (0P0000X54Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Property Equity Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	0.630	0.000
股票	99.370	99.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.185	10.809
市帳率	0.738	0.759
市銷率	3.669	3.963
市現率	11.325	11.544
股息收益率	7.690	7.871
5 年盈利增長	5.700	5.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.626

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Redefine Properties	ZAE000190252	14.48	460	+1.77%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	12.77	7.25	0.00%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	12.66	1,293	+0.08%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	8.60	1,821	-0.38%
Hyprop	ZAE000190724	7.37	4,710	-1.83%
Fortress Income	ZAE000248506	5.92	2,018	-1.08%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.56	294	+0.34%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	3.99	77.35	-1.28%
Resilient Property	ZAE000209557	3.83	5,884	+1.27%
Burstone	ZAE000180915	3.81	944	+0.96%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.71B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	83.71B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	83.71B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	83.71B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund E	83.71B	9.64	9.56	8.85

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.90	+2.35	+0.63%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,684.5	-155.8	-0.36%
US 500	5,927.9	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.920	+0.569	+0.53%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	69.08	-0.38	-0.55%
黃金	2,632.10	-13.00	-0.49%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.396	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	69.43	+1.37	+2.01%
美國大豆	972.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0401	-0.0028	-0.27%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%