Ninety One Funds Series i Global Macro Allocation Fund I GBP Acc(0P0000G5MC)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.67 -0.00 -0.18%

17/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2Q1JB44

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 121M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G5MC 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	52.24	52.87	0.63
債券	134.46	235.67	101.21
其他	2.49	2.49	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.63	15.60
市帳率	3.37	2.72
市銷率	2.75	2.50
市現率	13.28	11.21
股息收益率	1.97	2.71
5 年盈利增長	11.80	9.99

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.46	17.20
醫療保健	17.06	8.55
金融服務	16.10	18.38
工業	13.12	10.14
通訊服務	12.22	7.89
防禦型消費	5.61	14.55
週期性消費	5.46	12.17
基本材料	4.05	6.04
能源	0.36	5.12
公用事業	0.34	3.15
房地產	0.22	6.48

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 196

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.61	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4.37	-	-
丹麥 30年	DK0009922320	3.73	2.456	+4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK7205	3.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGK3D31	3.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJXG32	3.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGKD222	3.31	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.01	-	-

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Managed Growth Fund Net R		121M	1.22	0.47	5.31
	Investec Managed Growth A GBP Acc N		121M	4.01	0.27	5.22

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2621	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.749	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%