Ninety One Managed Fund D(0P0000JZ40)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.365 -0.050 -0.30%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000126850

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ40 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Managed Fund D (0P0000JZ40) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Managed Fund D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.170	24.110	5.940
股票	59.720	59.720	0.000
債券	18.720	18.720	0.000
其他	3.390	3.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.030	12.872
市帳率	1.752	1.841
市銷率	1.275	1.577
市現率	4.905	7.574
股息收益率	2.326	3.692
5 年盈利增長	12.051	11.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.430	21.384
基本材料	18.000	12.159
週期性消費	14.670	12.549
通訊服務	13.250	12.673
防禦型消費	12.950	9.036
醫療保健	5.190	6.899
科技	3.460	10.415
能源	3.190	3.721
工業	2.850	7.059

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	23.67	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.21	-	-
United States Treasury Bills	-	4.59	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.23	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.92	409,532	-0.36%
United States Treasury Notes 4%	-	3.78	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.39	44,478	+0.00%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.50	7,859	+1.58%
Reinet Invest	LU0383812293	2.43	48,004	-0.06%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.30	40.110	+0.75%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.03B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.03B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	82.94B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.03B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.03B	8.58	11.59	9.77

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香港恒生指數	19,330.00	-271.11	-1.38%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,392.50	+390.00	+1.03%
US 30	43,877.5	+7.1	+0.02%
US 500	5,947.3	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	107.012	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.26	+0.16	+0.23%
黃金	2,686.40	+11.50	+0.43%
銅	4.0855	-0.0260	-0.63%
天然氣	3.423	+0.034	+1.00%
美國二號棉花	70.12	-0.28	-0.40%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/日元	154.33	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2524	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.536	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7821	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04290	+0.00760	+0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.10	-0.20	-0.28%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.60	-3.00	-0.74%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	289.00	-9.40	-3.15%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Investec Managed .	15.365	-0.050	-0.30%
Ashoka WhiteOak I.	228.920	-0.270	-0.12%
SANTANDER FIC FI .	24.942	+0.010	+0.04%