Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD(0P00011QAF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.550 +0.080 +0.64%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0987175287

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 440.37M

0P00011QAF綜觀

提供Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD互惠基金(ISIN: LU0987175287)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00011QAF互惠基金(ISIN: LU0987175287)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1006	987	1035	1003	1016	1135
基金回報率	0.58%	-1.27%	3.52%	0.09%	0.31%	1.28%
類別中排名	108	55	184	557	222	29
類別中排名百分比	15	10	20	60	28	9

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2B	8.99	0.22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2B	9.02	0.24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2B	7.75	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2B	9.40	0.59	3.55

Global Emerging Markets Bond - Local Currency類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	1.98B	-2.95	0.14	1.02
PI Emerging Local Currency Debt Z U	1.98B	1.65	0.58	1.16
Funds Global Emerging Markets Locxu	1.67B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1.67B	1.91	0.89	1.18
Funds Global Emerging Markets Loccu	1.67B	1.83	0.18	0.48

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4.55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4.07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.25	95.79	+0.32%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3.20	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	中立	賣出
技術指標	強力買入	買入	強力賣出
總結	強力買入	中立	強力賣出

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香港恒生指數	22,487.75	-132.58	-0.59%
上證指數	3,345.15	-1.57	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	399.57	+3.02	+0.76%
日經225	39,220.50	+56.00	+0.14%
US 30	44,584.0	+38.7	+0.09%
US 500	6,126.5	+11.9	+0.20%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.96	+0.22	+0.29%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2498	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.692	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13260	+0.02350	+0.46%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	489.60	+14.80	+3.12%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%