Ninety One Global Franchise Feeder Fund I(0P00015E7E)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.581 +0.350 +1.65%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000191839

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015E7E 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Franchise Feeder Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.930	0.350
股票	99.410	99.410	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.537	23.756
市帳率	5.660	4.632
市銷率	4.323	3.427
市現率	18.475	16.566
股息收益率	1.312	1.248
5 年盈利增長	-	13.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.440	27.345
金融服務	20.940	13.719
防禦型消費	13.600	7.346
通訊服務	10.480	8.450
醫療保健	10.160	16.034
週期性消費	6.740	12.372
工業	2.650	12.000

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99.58	99.610	-0.13%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	83.1B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund F	83.1B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.1B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund H	83.1B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.1B	8.10	10.86	9.03

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.35	-0.08	-0.11%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.28	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.621	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%