Ninety One Global Franchise Feeder Fund H(0P0000X54O)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.286 -0.140 -0.68%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000171526

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X54O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.110	0.070
股票	97.920	97.920	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.623	23.762
市帳率	5.364	4.647
市銷率	3.313	3.458
市現率	17.888	16.637
股息收益率	1.312	1.250
5 年盈利增長	13.039	13.264

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.700	27.486
金融服務	22.110	13.770
防禦型消費	14.310	7.326
醫療保健	12.010	16.028
通訊服務	10.450	8.445
週期性消費	5.420	12.253

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99.70	100.210	+1.23%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund J	83.03B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.03B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund H	83.03B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.03B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.03B	7.76	10.25	8.32

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香港恒生指數	19,239.00	-362.11	-1.85%
上證指數	3,307.73	-62.67	-1.86%
新加坡MSCI 期貨	375.43	-0.69	-0.18%
日經225	38,342.50	+340.00	+0.89%
US 30	43,863.0	-7.4	-0.02%
US 500	5,945.1	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	107.140	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,690.80	+15.90	+0.59%
銅	4.0955	-0.0160	-0.39%
天然氣	3.354	-0.035	-1.03%
美國二號棉花	70.20	-0.20	-0.28%
美國大豆	978.62	-2.13	-0.22%

歐元/美元	1.0466	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02785	-0.00745	-0.15%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	403.40	-4.20	-1.03%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%