Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR(0P0000V0GH)

盧森堡

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17/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0720593010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V0GH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	15.800	15.070
股票	99.270	99.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.017	12.787
市帳率	1.627	1.926
市銷率	1.472	1.693
市現率	5.965	7.327
股息收益率	3.197	3.078
5 年盈利增長	8.278	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.210	22.947
科技	19.470	23.910
週期性消費	12.570	15.360
通訊服務	10.730	10.060
防禦型消費	9.990	6.589
基本材料	7.350	4.620
能源	6.110	3.934
工業	4.680	6.899
房地產	3.030	2.355
公用事業	2.290	2.414
醫療保健	1.580	4.019

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	7.55	-	-
台積電	TW0002330008	7.02	1,075.00	+0.94%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.37	55,900	+2.76%
中國平安	CNE1000003X6	2.62	43.90	-0.34%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	-	2.28	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	2.00	6.030	0.00%
友邦保險	HK0000069689	1.95	55.00	-0.90%
NetEase Inc ADR	-	1.94	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	1.88	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	1.84	-	-

由Investec Asset Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.41B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05

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香港恒生指數	19,680.00	-80.27	-0.41%
上證指數	3,207.88	-3.55	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	376.70	+3.35	+0.90%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,721.5	-10.0	-0.02%
US 500	5,948.5	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	108.720	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	76.32	-0.19	-0.25%
WTI原油	73.80	-0.16	-0.22%
黃金	2,645.41	-9.29	-0.35%
銅	4.0670	-0.0088	-0.22%
天然氣	3.613	+0.259	+7.72%
美國二號棉花	67.85	+0.19	+0.28%
美國大豆	999.75	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0313	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3557	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2443	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	32.901	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7746	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.93260	-0.01200	-0.24%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	-0.50	-0.90%
滙豐控股	75.30	+0.30	+0.40%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	407.60	-6.60	-1.59%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	285.20	-1.80	-0.63%