Ninety One American Franchise Fund R Acc GBP(0P0000XTGN)

倫敦

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5.77 +0.06 +1.10%

16/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B839DR76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 630.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTGN 持股

全面的主要持股資訊及 Investec American Fund Net R GBP Acc (0P0000XTGN) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec American Fund Net R GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.91	1.95	0.04
股票	98.08	98.08	0.00
債券	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.43	30.83
市帳率	6.03	6.54
市銷率	6.85	4.56
市現率	23.18	19.18
股息收益率	0.82	0.64
5 年盈利增長	12.90	14.87

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.44	36.04
醫療保健	21.76	14.99
金融服務	14.50	10.51
防禦型消費	9.51	4.53
通訊服務	7.62	11.38
工業	7.31	7.96
週期性消費	4.75	13.78
房地產	3.13	2.32

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.33	420.21	-0.19%
Alphabet A	US02079K3059	7.47	176.06	+1.08%
歐特克公司	US0527691069	4.40	221.21	+0.35%
德州儀器	US8825081040	4.01	195.02	+0.03%
直覺公司	US4612021034	3.79	661.18	+1.20%
嘉信理財	US8085131055	3.71	78.83	+1.01%
Monster Beverage	US61174X1090	3.63	54.11	+0.04%
Dolby Laboratories	US25659T1079	3.62	83.86	+0.29%
自動資料處理公司	US0530151036	3.55	252.33	+0.91%
Diageo	GB0002374006	3.14	2,800.5	-0.59%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	630.15M	5.17	13.65	16.01
Investec American I Acc Net GBP	630.15M	4.45	10.12	16.51
Investec American S Acc Net GBP	630.15M	4.71	10.95	17.40
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	417.48M	-1.38	3.52	4.34
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	417.48M	-1.40	3.42	4.23

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.10	+4.40	+1.43%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,004.9	+135.5	+0.34%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.93	+0.66	+0.79%
WTI原油	79.97	+0.74	+0.93%
黃金	2,419.90	+34.40	+1.44%
銅	5.0815	+0.2045	+4.19%
天然氣	2.633	+0.138	+5.53%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0870	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.71	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2340	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2706	+0.0040	+0.31%
美元/新臺幣	32.159	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.8021	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05011	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%